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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 233 892.00 | | 2 233 892.00 | 2 233 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 233 892.00 | | 2 233 892.00 | 2 233 892.00 |
072 Créances – Autres | 192 756.00 | | 192 756.00 | 192 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 232 997.00 | 103 555.00 | 3 129 442.00 | 3 232 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 425 754.00 | 103 555.00 | 3 322 199.00 | 3 425 754.00 |
110 Total général Actif | 5 659 646.00 | 103 555.00 | 5 556 091.00 | 5 659 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 390 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 114 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 165 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 556 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 964.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 164 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 810.00 | | | -48 810.00 |
280 Produits financiers | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
294 Charges financières | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 475.00 | | | -121 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 204 928.00 | | | 2 204 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103 555.00 | | | 103 555.00 |