| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 136 069.00 | 11 417.00 | 124 651.00 | 136 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 213.00 | 17 693.00 | 12 520.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 296.00 | 113 951.00 | 81 345.00 | 195 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 542.00 | 146 376.00 | 288 166.00 | 434 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 729.00 | 146 376.00 | 578 352.00 | 724 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
DL TOTAL (I) | 438 563.00 | | | 438 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 352.00 | | | 578 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 533.00 | | 577 533.00 | 577 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 533.00 | | 577 533.00 | 577 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 696.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 242.00 | | | 603 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 093.00 | | | 536 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 380.00 | | | 371 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 027.00 | | | 362 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 680.00 | 34 696.00 | | 111 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 366.00 | 34 696.00 | | 108 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 691.00 | 6 821.00 | 8 871.00 | 15 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VP Divers | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 047.00 | 58 903.00 | 6 144.00 | 65 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 790.00 | 130 919.00 | 8 871.00 | 139 790.00 |