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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 447 853.00 | 105 254.00 | 342 599.00 | 447 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 170.00 | 39 310.00 | 6 860.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 009.00 | 211 943.00 | 40 066.00 | 252 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 617.00 | 359 822.00 | 427 795.00 | 787 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
BZ Autres créances | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 801.00 | | 515 801.00 | 515 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 125.00 | | 700 125.00 | 700 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 742.00 | 359 822.00 | 1 127 920.00 | 1 487 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 048.00 | 305 427.00 | | 350 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 603.00 | 59 620.00 | | 51 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 210.00 | 176 353.00 | | 172 210.00 |
DL TOTAL (I) | 582 661.00 | 550 201.00 | | 582 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 096.00 | 133 122.00 | | 318 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | 16 118.00 | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 25 626.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 213.00 | 65 763.00 | | 95 213.00 |
EA Autres dettes | 62 335.00 | 44 029.00 | | 62 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 259.00 | 287 495.00 | | 545 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 920.00 | 837 696.00 | | 1 127 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 465.00 | 187 437.00 | | 266 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 346.00 | | 65 267.00 | 723 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 787 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 776 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 563.00 | | 65 097.00 | 712 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | 170.00 | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 111.00 | 43 985.00 | 274.00 | 316 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 797.00 | 43 985.00 | 274.00 | 312 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 096.00 | 39 302.00 | 278 794.00 | 318 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VP Divers | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 961.00 | 191 961.00 | | 191 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 259.00 | 266 465.00 | 278 794.00 | 545 259.00 |