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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 446 453.00 | 81 484.00 | 364 969.00 | 446 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 170.00 | 35 854.00 | 10 316.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 940.00 | 195 459.00 | 24 482.00 | 219 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 346.00 | 316 111.00 | 407 234.00 | 723 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
BZ Autres créances | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 243 510.00 | | 243 510.00 | 243 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 462.00 | | 430 462.00 | 430 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 808.00 | 316 111.00 | 837 696.00 | 1 153 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 427.00 | 266 998.00 | | 305 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 620.00 | 74 143.00 | | 59 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 353.00 | 198 952.00 | | 176 353.00 |
DL TOTAL (I) | 550 201.00 | 548 893.00 | | 550 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 122.00 | 167 359.00 | | 133 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 16 396.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 626.00 | 30 351.00 | | 25 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | 51 446.00 | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 44 029.00 | 8 834.00 | | 44 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | 5 866.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 495.00 | 280 253.00 | | 287 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 696.00 | 829 146.00 | | 837 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 437.00 | 147 141.00 | | 187 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 586.00 | | 7 759.00 | 715 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 937.00 | | 7 626.00 | 704 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 133.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 140.00 | 55 971.00 | | 260 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 826.00 | 55 971.00 | | 256 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 122.00 | 33 063.00 | 100 058.00 | 133 122.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 495.00 | 187 437.00 | 100 058.00 | 287 495.00 |