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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 14.00 | 63.00 | 77.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 23 423.00 | 4 500.00 | 27 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 554.00 | 45 438.00 | 7 115.00 | 52 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 079.00 | 5 483.00 | 696 595.00 | 702 079.00 |
BZ Autres créances | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 557.00 | 5 483.00 | 909 074.00 | 914 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 112.00 | 50 922.00 | 916 190.00 | 967 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 208 941.00 | | | 208 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 704.00 | | | 395 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 656.00 | | | 185 656.00 |
EA Autres dettes | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 248.00 | | | 707 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 190.00 | | | 916 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 515.00 | | | 649 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 005.00 | | 1 339 005.00 | 1 339 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 005.00 | | 1 339 005.00 | 1 339 005.00 |
FM Production stockée | | | -51 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 691.00 | | | -18 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 883.00 | | | 1 288 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 365.00 | | | 1 256 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 6 981.00 | | 38 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 6 966.00 | | 38 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 704.00 | 395 704.00 | | 395 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 702 080.00 | | | 702 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VP Divers | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 764.00 | 744 211.00 | 2 553.00 | 746 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 515.00 | 649 515.00 | | 649 515.00 |