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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 26 845.00 | 2 564.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 040.00 | 48 923.00 | 5 116.00 | 54 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 846.00 | 45 483.00 | 766 362.00 | 811 846.00 |
BZ Autres créances | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 925.00 | 45 483.00 | 917 442.00 | 962 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 966.00 | 94 407.00 | 922 559.00 | 1 016 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 941.00 | | | 175 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 027.00 | | | 320 027.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 988.00 | | | 666 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 559.00 | | | 922 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 746.00 | | | 640 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 438.00 | 3 485.00 | 48 923.00 | 45 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 63.00 | 78.00 | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 424.00 | 3 422.00 | 48 845.00 | 45 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 811 846.00 | 811 846.00 | | 811 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VP Divers | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 027.00 | 320 027.00 | | 320 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 561.00 | 942 008.00 | 2 553.00 | 944 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 746.00 | 640 746.00 | | 640 746.00 |