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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 529.00 | 22 044.00 | 484.00 | 22 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 28 140.00 | 1 269.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 569.00 | 50 262.00 | 4 306.00 | 54 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 353.00 | 62 586.00 | 862 766.00 | 925 353.00 |
BZ Autres créances | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CF Disponibilités | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 375.00 | 62 586.00 | 1 044 788.00 | 1 107 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 945.00 | 112 849.00 | 1 049 095.00 | 1 161 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 570.00 | | | 222 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
DP Provisions pour risques | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 827.00 | | | 264 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 596.00 | | | 374 596.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 216.00 | | | 754 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 095.00 | | | 1 049 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 371.00 | | | 700 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 040.00 | | 529.00 | 54 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | | 529.00 | 51 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 923.00 | 1 339.00 | | 48 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 845.00 | 1 339.00 | | 48 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 827.00 | 264 827.00 | | 264 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 925 354.00 | 925 354.00 | | 925 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VP Divers | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 597.00 | 374 597.00 | | 374 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 699.00 | 1 036 146.00 | 2 553.00 | 1 038 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 371.00 | 700 371.00 | | 700 371.00 |