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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 945.00 | 209 304.00 | 141 641.00 | 350 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 3 007.00 | 3 829.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 224.00 | 230 754.00 | 145 470.00 | 376 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 033.00 | | 436 033.00 | 436 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BZ Autres créances | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CF Disponibilités | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 390.00 | | 653 390.00 | 653 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 614.00 | 230 754.00 | 798 860.00 | 1 029 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 659.00 | | | -61 659.00 |
DL TOTAL (I) | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 485.00 | | | 726 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 583.00 | | | 810 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 860.00 | | | 798 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 341.00 | | 26 883.00 | 349 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 898.00 | | 26 883.00 | 330 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 451.00 | 47 303.00 | | 183 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 008.00 | 47 303.00 | | 165 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 485.00 | | | 676 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
VB T. V. A. | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 583.00 | 134 098.00 | | 810 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
ST Autres comptes | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 580.00 | | | 134 580.00 |