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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 273.00 | 277 961.00 | 91 312.00 | 369 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 5 364.00 | 1 472.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 552.00 | 301 769.00 | 92 784.00 | 394 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
BZ Autres créances | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 239.00 | | 566 239.00 | 566 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 791.00 | 301 769.00 | 659 023.00 | 960 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 508.00 | | | -289 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 524.00 | | | -132 524.00 |
DL TOTAL (I) | -411 032.00 | | | -411 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 676.00 | | | 930 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 055.00 | | | 1 070 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 023.00 | | | 659 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 055.00 | | | 1 070 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 224.00 | | 18 328.00 | 376 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 781.00 | | 18 328.00 | 357 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 494.00 | 34 275.00 | | 267 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 050.00 | 34 275.00 | | 249 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 676.00 | 880 676.00 | | 880 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 055.00 | 1 070 055.00 | | 1 070 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |