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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 945.00 | 244 768.00 | 106 177.00 | 350 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 4 282.00 | 2 554.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 224.00 | 267 494.00 | 108 731.00 | 376 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 961.00 | | 355 961.00 | 355 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BZ Autres créances | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 433.00 | | 526 433.00 | 526 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 657.00 | 267 494.00 | 635 164.00 | 902 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 723.00 | | | -22 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 785.00 | | | -266 785.00 |
DL TOTAL (I) | -278 508.00 | | | -278 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 676.00 | | | 850 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 672.00 | | | 913 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 164.00 | | | 635 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 672.00 | | | 913 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 224.00 | | | 376 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 781.00 | | | 357 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 754.00 | 36 740.00 | | 230 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 311.00 | 36 740.00 | | 212 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 676.00 | 800 676.00 | | 800 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VB T. V. A. | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 672.00 | 913 672.00 | | 913 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
ST Autres comptes | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |