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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 426.00 | 74 782.00 | 644.00 | 75 426.00 |
040 Immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 699.00 | 74 782.00 | 107 917.00 | 182 699.00 |
060 Stock marchandises | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
110 Total général Actif | 201 960.00 | 74 782.00 | 127 178.00 | 201 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 448.00 | 265 891.00 | | 255 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 798.00 | 5 380.00 | | 4 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 972.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 147.00 | 272 243.00 | | 262 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 734.00 | 159 806.00 | | 154 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | 423.00 | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 54 512.00 | 55 365.00 | | 54 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 2 785.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 899.00 | 22 730.00 | | 31 899.00 |
252 Charges sociales | 10 277.00 | 8 517.00 | | 10 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | 15 075.00 | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 2 722.00 | 2 270.00 | | 2 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 728.00 | 266 971.00 | | 260 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 419.00 | 5 272.00 | | 1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 639.00 | 631.00 | | 1 639.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 2 339.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | 3 278.00 | | 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 730.00 | | | 182 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |