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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
040 Immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 106.00 | 75 426.00 | 107 680.00 | 183 106.00 |
060 Stock marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
072 Créances – Autres | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
084 Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
110 Total général Actif | 243 732.00 | 75 426.00 | 168 307.00 | 243 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 563.00 | 284 389.00 | | 369 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 075.00 | 4 660.00 | | 4 075.00 |
230 Autres produits | 6 278.00 | 1 024.00 | | 6 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 916.00 | 290 073.00 | | 379 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 217.00 | 176 836.00 | | 232 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 588.00 | 2 710.00 | | -2 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | -15.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 58 516.00 | 56 139.00 | | 58 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 2 842.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 420.00 | 22 764.00 | | 28 420.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | 8 555.00 | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 102.00 | | |
262 Autres charges | 3 512.00 | 2 619.00 | | 3 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 712.00 | 272 552.00 | | 331 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 205.00 | 17 521.00 | | 48 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 921.00 | 514.00 | | 921.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 168.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 2 591.00 | | 7 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 885.00 | 15 275.00 | | 37 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |