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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
040 Immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 924.00 | 75 426.00 | 107 498.00 | 182 924.00 |
060 Stock marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
072 Créances – Autres | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
110 Total général Actif | 209 238.00 | 75 426.00 | 133 813.00 | 209 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114.00 | | | 114.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 284 389.00 | 262 289.00 | | 284 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 660.00 | 4 856.00 | | 4 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 024.00 | 1 293.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 073.00 | 268 604.00 | | 290 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 836.00 | 161 664.00 | | 176 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 710.00 | 552.00 | | 2 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | -499.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 56 139.00 | 53 454.00 | | 56 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 3 111.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 764.00 | 30 426.00 | | 22 764.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | 10 007.00 | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 542.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 2 619.00 | 4 636.00 | | 2 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 552.00 | 263 892.00 | | 272 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 521.00 | 4 712.00 | | 17 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 723.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 598.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 240.00 | | 2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 275.00 | 3 151.00 | | 15 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 735.00 | | | 182 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |