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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
BZ Autres créances | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 226.00 | | 200 226.00 | 200 226.00 |
CU Autres participations | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 158.00 | 56 556.00 | | 82 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 25 603.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 111 223.00 | 90 408.00 | | 111 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 869.00 | 83 745.00 | | 87 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 87.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 900.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 004.00 | 84 831.00 | | 89 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 226.00 | 175 240.00 | | 200 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 2 781.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 562.00 | 33 455.00 | | 27 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748.00 | 7 853.00 | | 6 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | 25 603.00 | | 20 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 835.00 | | 16.00 | 150 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | 16.00 | 150 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 869.00 | 22 062.00 | 65 807.00 | 87 869.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 004.00 | 23 197.00 | 65 807.00 | 89 004.00 |