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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 609.00 | | 172 609.00 | 172 609.00 |
CU Autres participations | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 287.00 | 110 688.00 | | 149 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | 38 599.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 166 899.00 | 157 537.00 | | 166 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 305.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153.00 | 881.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710.00 | 26 290.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 609.00 | 183 827.00 | | 172 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710.00 | 26 290.00 | | 5 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 640.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 1 041.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 846.00 | 43 181.00 | | 14 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485.00 | 4 583.00 | | 5 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | 38 599.00 | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 854.00 | | 1.00 | 150 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 854.00 | | 1.00 | 150 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |