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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
CU Autres participations | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 688.00 | 93 129.00 | | 110 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | 17 560.00 | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 157 537.00 | 118 938.00 | | 157 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 44 280.00 | | 23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 102.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 7 276.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 290.00 | 51 895.00 | | 26 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 827.00 | 170 834.00 | | 183 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290.00 | 51 895.00 | | 26 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 6 383.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181.00 | 26 630.00 | | 43 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583.00 | 9 070.00 | | 4 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | 17 560.00 | | 38 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 853.00 | | 1.00 | 150 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 853.00 | | 1.00 | 150 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |