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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 069.00 | 72 257.00 | 58 812.00 | 131 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 069.00 | 72 257.00 | 58 812.00 | 131 069.00 |
BT Marchandises | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
BZ Autres créances | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CF Disponibilités | 1 596 563.00 | | 1 596 563.00 | 1 596 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 907.00 | | 1 793 907.00 | 1 793 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 976.00 | 72 257.00 | 1 852 719.00 | 1 924 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 692 069.00 | | | 692 069.00 |
DH Report à nouveau | | 599 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 146.00 | 242 223.00 | | 247 146.00 |
DL TOTAL (I) | 950 216.00 | 853 069.00 | | 950 216.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 433.00 | 150 325.00 | | 172 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 404.00 | 294 058.00 | | 283 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 949.00 | 126 949.00 | | 75 949.00 |
EA Autres dettes | 365 317.00 | 480 397.00 | | 365 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 103.00 | 1 051 729.00 | | 897 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 719.00 | 1 910 198.00 | | 1 852 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 444.00 | | 2 660 444.00 | 2 660 444.00 |
FG Production vendue services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 441.00 | | 2 667 441.00 | 2 667 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 100.00 | 26 319.00 | | 29 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 100.00 | 26 319.00 | | 304 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 570.00 | 1 867.00 | | 7 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 525.00 | 1 867.00 | | 139 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 575.00 | 24 452.00 | | 164 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 628.00 | 110 399.00 | | 117 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 082.00 | 4 207 706.00 | | 3 041 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 935.00 | 3 965 482.00 | | 2 793 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 146.00 | 242 223.00 | | 247 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 486.00 | | 26 906.00 | 257 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 323.00 | 131 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 131 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | | 26 906.00 | 132 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 076.00 | 31 226.00 | 16 045.00 | 57 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 076.00 | 31 226.00 | 16 045.00 | 57 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 062.00 | | 59 662.00 | 65 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 404.00 | 283 404.00 | | 283 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 317.00 | 365 317.00 | | 365 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 103.00 | 897 103.00 | | 897 103.00 |