| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 984.00 | 20 889.00 | 51 095.00 | 71 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 891.00 | 20 889.00 | 356 002.00 | 376 891.00 |
BT Marchandises | 302 576.00 | | 302 576.00 | 302 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 1 210 709.00 | | 1 210 709.00 | 1 210 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 835.00 | | 1 625 835.00 | 1 625 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 725.00 | 20 889.00 | 1 981 836.00 | 2 002 725.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 865.00 | 789 216.00 | | 815 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 26 650.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 831 039.00 | 826 865.00 | | 831 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 203.00 | 296 575.00 | | 255 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 833.00 | 228 601.00 | | 138 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 994.00 | 276 320.00 | | 243 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 924.00 | 73 647.00 | | 140 924.00 |
EA Autres dettes | 366 444.00 | 316 487.00 | | 366 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 397.00 | 1 191 629.00 | | 1 145 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 836.00 | 2 023 894.00 | | 1 981 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 065.00 | 936 426.00 | | 932 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 944.00 | | 1 875 944.00 | 1 875 944.00 |
FG Production vendue services | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 432.00 | | 1 910 432.00 | 1 910 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GE Autres charges | | | 24 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 143 244.00 | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 518.00 | 143 244.00 | | 58 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 690.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 690.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 483.00 | 142 554.00 | | 58 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 966.00 | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 802.00 | 1 429 802.00 | | 2 005 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 628.00 | 1 403 152.00 | | 2 001 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 26 650.00 | | 4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 872.00 | | 25 681.00 | 462 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 54 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 663.00 | 376 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 663.00 | 71 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 897.00 | | 8 750.00 | 164 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 975.00 | | 16 931.00 | 47 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 815.00 | 18 737.00 | 101 663.00 | 103 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 815.00 | 18 737.00 | 101 663.00 | 103 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 444.00 | 366 444.00 | | 366 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 203.00 | 41 871.00 | 213 332.00 | 255 203.00 |
VI Groupe et associés | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 456.00 | 112 550.00 | 38 906.00 | 151 456.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 397.00 | 932 065.00 | 213 332.00 | 1 145 397.00 |