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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 897.00 | 103 815.00 | 61 082.00 | 164 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 872.00 | 103 815.00 | 359 057.00 | 462 872.00 |
BT Marchandises | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CF Disponibilités | 1 157 292.00 | | 1 157 292.00 | 1 157 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 837.00 | | 1 664 837.00 | 1 664 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 709.00 | 103 815.00 | 2 023 894.00 | 2 127 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 789 216.00 | 692 069.00 | | 789 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | 247 146.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 826 865.00 | 950 216.00 | | 826 865.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 575.00 | | | 296 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 601.00 | 172 433.00 | | 228 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 320.00 | 283 404.00 | | 276 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 647.00 | 75 949.00 | | 73 647.00 |
EA Autres dettes | 316 487.00 | 365 317.00 | | 316 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 629.00 | 897 103.00 | | 1 191 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 894.00 | 1 852 719.00 | | 2 023 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 199.00 | | 1 218 199.00 | 1 218 199.00 |
FG Production vendue services | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 455.00 | | 1 239 455.00 | 1 239 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 24 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 244.00 | 29 100.00 | | 143 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 244.00 | 304 100.00 | | 143 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 7 570.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 139 525.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 554.00 | 164 575.00 | | 142 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 117 628.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 802.00 | 3 041 082.00 | | 1 429 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 153.00 | 2 793 935.00 | | 1 403 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 650.00 | 247 146.00 | | 26 650.00 |