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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 16 363.00 | 16 638.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | 14 280.00 | 33 720.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 154 280.00 | 92 283.00 | 61 996.00 | 154 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 411.00 | 159 462.00 | 76 950.00 | 236 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 747.00 | 227 726.00 | 22 021.00 | 249 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 393.00 | 525 068.00 | 251 325.00 | 776 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
CF Disponibilités | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 265.00 | | 346 265.00 | 346 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 658.00 | 525 068.00 | 597 590.00 | 1 122 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 307.00 | 5 333.00 | | 8 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 2 974.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 145 192.00 | 140 307.00 | | 145 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 068.00 | 249 513.00 | | 172 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 250.00 | 96 813.00 | | 132 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 486.00 | 115 019.00 | | 113 486.00 |
EA Autres dettes | 34 594.00 | 26 461.00 | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 398.00 | 487 807.00 | | 452 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 590.00 | 628 114.00 | | 597 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 069.00 | 79 754.00 | 92 315.00 | 172 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 138.00 | 224 138.00 | 40 000.00 | 264 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 398.00 | 360 084.00 | 92 315.00 | 452 398.00 |