| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 19 113.00 | 13 888.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | 16 680.00 | 31 320.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 154 280.00 | 108 304.00 | 45 976.00 | 154 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 921.00 | 188 168.00 | 52 753.00 | 240 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 495.00 | 234 514.00 | 11 982.00 | 246 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 651.00 | 581 732.00 | 195 919.00 | 777 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CF Disponibilités | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 756.00 | | 343 756.00 | 343 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 407.00 | 581 732.00 | 539 675.00 | 1 121 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 192.00 | 8 307.00 | | 13 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 4 885.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 146 056.00 | 145 192.00 | | 146 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 820.00 | 172 068.00 | | 92 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 448.00 | 132 250.00 | | 158 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 461.00 | 113 486.00 | | 110 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 30 157.00 | 34 594.00 | | 30 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 619.00 | 452 398.00 | | 393 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 675.00 | 597 590.00 | | 539 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 448.00 | 158 448.00 | | 158 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 819.00 | 82 416.00 | 10 404.00 | 92 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 269.00 | 227 269.00 | 40 000.00 | 267 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 619.00 | 383 215.00 | 10 404.00 | 393 619.00 |