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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 21 863.00 | 11 138.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | 19 080.00 | 28 920.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 154 280.00 | 123 074.00 | 31 206.00 | 154 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 836.00 | 217 280.00 | 24 555.00 | 241 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 205.00 | 243 853.00 | 4 352.00 | 248 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 276.00 | 640 105.00 | 140 171.00 | 780 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CF Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 443.00 | | 290 443.00 | 290 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 719.00 | 640 105.00 | 430 615.00 | 1 070 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 14 056.00 | 13 192.00 | | 14 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | 864.00 | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 166 420.00 | 146 056.00 | | 166 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649.00 | 92 820.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 388.00 | 158 448.00 | | 120 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | 110 461.00 | | 78 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 1 733.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | 53 606.00 | 30 157.00 | | 53 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 195.00 | 393 619.00 | | 264 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 615.00 | 539 675.00 | | 430 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 146.00 | | 78 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 692.00 | 221 692.00 | 40 000.00 | 261 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 195.00 | 263 565.00 | | 264 195.00 |