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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 741.00 | 57 806.00 | 57 934.00 | 115 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 210.00 | 71 829.00 | 76 380.00 | 148 210.00 |
BT Marchandises | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 458.00 | 32 620.00 | 87 838.00 | 120 458.00 |
BZ Autres créances | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 342.00 | 32 620.00 | 288 722.00 | 321 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 553.00 | 104 449.00 | 365 103.00 | 469 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 270.00 | | | -36 270.00 |
DL TOTAL (I) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
EA Autres dettes | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 631.00 | | 734 631.00 | 734 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 631.00 | | 734 631.00 | 734 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 465.00 | | | 771 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 735.00 | | | 807 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 270.00 | | | -36 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 470.00 | 12 360.00 | | 59 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 470.00 | 12 360.00 | | 59 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 940.00 | 31 703.00 | 52 237.00 | 83 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VP Divers | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 013.00 | 216 860.00 | 152.00 | 217 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 963.00 | 297 726.00 | 52 237.00 | 349 963.00 |