| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 086.00 | 80 641.00 | 37 445.00 | 118 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 555.00 | 94 664.00 | 55 891.00 | 150 555.00 |
BT Marchandises | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 598.00 | 2 941.00 | 72 656.00 | 75 598.00 |
BZ Autres créances | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 975.00 | 2 941.00 | 318 033.00 | 320 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 531.00 | 97 605.00 | 373 925.00 | 471 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
EA Autres dettes | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 925.00 | | | 373 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 677.00 | | 835 677.00 | 835 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 677.00 | | 835 677.00 | 835 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 737.00 | | | 866 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 922.00 | | | 863 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 210.00 | | 2 346.00 | 148 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 764.00 | | 2 346.00 | 129 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 626.00 | 11 038.00 | | 83 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 626.00 | 11 038.00 | | 83 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 064.00 | 27 469.00 | 35 595.00 | 63 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 932.00 | 186 779.00 | 152.00 | 186 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 828.00 | 305 233.00 | 35 595.00 | 340 828.00 |