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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 503.00 | 90 887.00 | 27 615.00 | 118 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 972.00 | 104 910.00 | 46 062.00 | 150 972.00 |
BT Marchandises | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 489.00 | 5 914.00 | 73 575.00 | 79 489.00 |
BZ Autres créances | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 516.00 | 5 914.00 | 310 601.00 | 316 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 489.00 | 110 825.00 | 356 663.00 | 467 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
EA Autres dettes | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 893.00 | | | 335 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 663.00 | | | 356 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 744.00 | | 833 744.00 | 833 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 744.00 | | 833 744.00 | 833 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 433.00 | | | 838 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 215.00 | | | 837 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 556.00 | | 417.00 | 150 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 110.00 | | 417.00 | 132 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 664.00 | 10 247.00 | | 94 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 664.00 | 10 247.00 | | 94 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 79 490.00 | 72 404.00 | 7 086.00 | 79 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 640.00 | 52 122.00 | 23 517.00 | 75 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 418.00 | 12 421.00 | 78 997.00 | 91 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 211.00 | 85 976.00 | 86 235.00 | 172 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 118.00 | 296 601.00 | 23 517.00 | 320 118.00 |