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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 917 474.00 | 13 025.00 | 3 904 449.00 | 3 917 474.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 917 755.00 | 13 025.00 | 3 904 730.00 | 3 917 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
072 Créances – Autres | 951 165.00 | | 951 165.00 | 951 165.00 |
084 Disponibilités | 339 865.00 | | 339 865.00 | 339 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848 714.00 | | 848 714.00 | 848 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 168 076.00 | | 2 168 076.00 | 2 168 076.00 |
110 Total général Actif | 6 085 831.00 | 13 025.00 | 6 072 806.00 | 6 085 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 631 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 942 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 117 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 072 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
224 Production immobilisée | 2 337 438.00 | 1 433 017.00 | | 2 337 438.00 |
230 Autres produits | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 429 303.00 | 1 433 017.00 | | 2 429 303.00 |
242 Autres charges externes. | 2 418 386.00 | 1 433 017.00 | | 2 418 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 432 786.00 | 1 433 017.00 | | 2 432 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
294 Charges financières | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 917.00 | | | -65 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 494 917.00 | | | 494 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 497 522.00 | | | 2 497 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 433 017.00 | | | 1 433 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992 720.00 | | | 2 992 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507 982.00 | | | 507 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 796 434.00 | | | 796 434.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 994.00 | | | 20 994.00 |