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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 410 910.00 | 227 644.00 | 5 183 266.00 | 5 410 910.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 411 191.00 | 227 644.00 | 5 183 547.00 | 5 411 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
072 Créances – Autres | 297 540.00 | | 297 540.00 | 297 540.00 |
084 Disponibilités | 450 883.00 | | 450 883.00 | 450 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 151 848.00 | | 1 151 848.00 | 1 151 848.00 |
110 Total général Actif | 6 563 039.00 | 227 644.00 | 6 335 395.00 | 6 563 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -342 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 302 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 288 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 051 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 440 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 335 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 694 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 309.00 | 28 331.00 | | 423 309.00 |
224 Production immobilisée | 1 660 724.00 | 2 337 438.00 | | 1 660 724.00 |
230 Autres produits | 64 684.00 | 63 534.00 | | 64 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 148 716.00 | 2 429 303.00 | | 2 148 716.00 |
242 Autres charges externes. | 1 643 325.00 | 2 418 386.00 | | 1 643 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 1 375.00 | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221 553.00 | 13 025.00 | | 221 553.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 865 664.00 | 2 432 786.00 | | 1 865 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283 053.00 | -3 483.00 | | 283 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
294 Charges financières | 176 152.00 | 41 440.00 | | 176 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450 397.00 | 20 994.00 | | 450 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -342 230.00 | -65 917.00 | | -342 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 523 121.00 | | | 4 523 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 917 755.00 | | | 3 917 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 694 535.00 | | | 4 694 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 201 100.00 | | | 3 201 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 612 740.00 | | | 612 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 411 568.00 | | | 411 568.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 281 885.00 | | | 281 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281 885.00 | | | 281 885.00 |