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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 213 019.00 | 513 193.00 | 4 699 826.00 | 5 213 019.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 213 300.00 | 513 193.00 | 4 700 107.00 | 5 213 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 839.00 | | 261 839.00 | 261 839.00 |
072 Créances – Autres | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
084 Disponibilités | 360 389.00 | | 360 389.00 | 360 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248 621.00 | | 248 621.00 | 248 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 987 486.00 | | 987 486.00 | 987 486.00 |
110 Total général Actif | 6 200 786.00 | 513 193.00 | 5 687 593.00 | 6 200 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -408 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -448 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 590 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 684 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 153 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 953 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 687 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 783.00 | 423 309.00 | | 542 783.00 |
224 Production immobilisée | | 1 660 724.00 | | |
230 Autres produits | | 64 684.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 783.00 | 2 148 716.00 | | 542 783.00 |
242 Autres charges externes. | 144 017.00 | 1 643 325.00 | | 144 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 654.00 | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294 878.00 | 221 553.00 | | 294 878.00 |
262 Autres charges | | 132.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 442 190.00 | 1 865 664.00 | | 442 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 593.00 | 283 053.00 | | 100 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 266.00 | | |
294 Charges financières | 225 477.00 | 176 152.00 | | 225 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323 264.00 | 450 397.00 | | 323 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -448 148.00 | -342 230.00 | | -448 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 018 320.00 | | | 5 018 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 287 772.00 | | | 287 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 287 772.00 | | | 287 772.00 |