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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 990.00 | 3 944.00 | 6 045.00 | 9 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 021.00 | 21 686.00 | 201 336.00 | 223 021.00 |
040 Immobilisations financières | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 059.00 | 25 630.00 | 244 429.00 | 270 059.00 |
060 Stock marchandises | 387 581.00 | | 387 581.00 | 387 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
084 Disponibilités | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 082.00 | | 695 082.00 | 695 082.00 |
110 Total général Actif | 965 141.00 | 25 630.00 | 939 511.00 | 965 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 167.00 | | | 344 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 362.00 | | | 471 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 043.00 | | | 485 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387 581.00 | | | -387 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -74 559.00 | | | -74 559.00 |
242 Autres charges externes. | 192 970.00 | 7 353.00 | | 192 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
252 Charges sociales | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
262 Autres charges | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 022.00 | 7 353.00 | | 388 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 340.00 | -7 353.00 | | 83 340.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 753.00 | -7 353.00 | | 61 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 135.00 | | | 282 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 985.00 | | | 270 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 254 012.00 | | | 254 012.00 |