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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 028.00 | 12 244.00 | 9 784.00 | 22 028.00 |
AP Constructions | 31 058.00 | 10 305.00 | 20 753.00 | 31 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 564.00 | 136 207.00 | 17 357.00 | 153 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 110.00 | 154 853.00 | 128 257.00 | 283 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 008.00 | 313 609.00 | 210 399.00 | 524 008.00 |
BT Marchandises | 653 636.00 | | 653 636.00 | 653 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
BZ Autres créances | 385 965.00 | | 385 965.00 | 385 965.00 |
CF Disponibilités | 460 999.00 | | 460 999.00 | 460 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 326.00 | | 1 791 326.00 | 1 791 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 335.00 | 313 609.00 | 2 001 725.00 | 2 315 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DG Autres réserves | 67 441.00 | 67 440.00 | | 67 441.00 |
DH Report à nouveau | | 5 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 115.00 | 14 402.00 | | 126 115.00 |
DL TOTAL (I) | 341 850.00 | 235 397.00 | | 341 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 281.00 | 388 336.00 | | 311 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 732.00 | 139 027.00 | | 92 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 859.00 | 840 861.00 | | 889 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 115.00 | 179 908.00 | | 162 115.00 |
EA Autres dettes | 203 888.00 | 223 509.00 | | 203 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 875.00 | 1 771 640.00 | | 1 659 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 725.00 | 2 007 037.00 | | 2 001 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 051.00 | 1 461 096.00 | | 1 477 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684 522.00 | | 4 684 522.00 | 4 684 522.00 |
FD Production vendue biens | -6 156.00 | | -6 156.00 | -6 156.00 |
FG Production vendue services | 327 863.00 | | 327 863.00 | 327 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 229.00 | | 5 006 229.00 | 5 006 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 759.00 | 1 600.00 | | 45 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 345.00 | 4 321 704.00 | | 5 008 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 230.00 | 4 307 302.00 | | 4 882 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 115.00 | 14 402.00 | | 126 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 372.00 | | 110 637.00 | 413 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | 11 350.00 | 10 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 445.00 | | 99 287.00 | 368 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 569.00 | 80 041.00 | | 233 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 1 566.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 890.00 | 78 475.00 | | 222 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 859.00 | 889 859.00 | | 889 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
UX Autres créances clients | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VC Groupe et associés | 370 145.00 | 370 145.00 | | 370 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 264.00 | 115 440.00 | 182 824.00 | 298 264.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 523.00 | 657 523.00 | | 657 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 875.00 | 1 477 051.00 | 182 824.00 | 1 659 875.00 |