| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 26 714.00 | 1 417.00 | 25 297.00 | 26 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 579.00 | 45 017.00 | 105 562.00 | 150 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 474.00 | 34 567.00 | 109 907.00 | 144 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 005.00 | 90 991.00 | 275 015.00 | 366 005.00 |
BT Marchandises | 441 121.00 | | 441 121.00 | 441 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BZ Autres créances | 243 625.00 | | 243 625.00 | 243 625.00 |
CF Disponibilités | 294 176.00 | | 294 176.00 | 294 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 708.00 | | 987 708.00 | 987 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 713.00 | 90 991.00 | 1 262 722.00 | 1 353 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 150.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 46 067.00 | -13 261.00 | | 46 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 926.00 | 61 753.00 | | 91 926.00 |
DL TOTAL (I) | 241 944.00 | 150 017.00 | | 241 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 287.00 | 107 518.00 | | 264 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 411.00 | 549 641.00 | | 443 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 272.00 | 81 374.00 | | 158 272.00 |
EA Autres dettes | 154 809.00 | 15 718.00 | | 154 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 779.00 | 789 494.00 | | 1 020 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 722.00 | 939 511.00 | | 1 262 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 965.00 | 789 494.00 | | 838 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 780.00 | | 3 692 780.00 | 3 692 780.00 |
FD Production vendue biens | -6 406.00 | | -6 406.00 | -6 406.00 |
FG Production vendue services | 284 050.00 | | 284 050.00 | 284 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 424.00 | | 3 970 424.00 | 3 970 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -9 057.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 925.00 | 11 150.00 | | 28 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 843.00 | 1 471 362.00 | | 3 981 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 916.00 | 1 409 609.00 | | 3 889 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 926.00 | 61 753.00 | | 91 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 059.00 | | 147 621.00 | 270 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 848.00 | | 34 248.00 | 39 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 674.00 | 1.00 | 366 005.00 | 51 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 1.00 | 321 768.00 | 11 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | 110 573.00 | 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 630.00 | 65 360.00 | | 25 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 6 045.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 59 315.00 | | 21 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 411.00 | 443 411.00 | | 443 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
UX Autres créances clients | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 233 508.00 | | | 233 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 732.00 | 79 918.00 | 175 682.00 | 261 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 658.00 | 286 658.00 | | 286 658.00 |
VW T.V.A. | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 779.00 | 838 965.00 | 175 682.00 | 1 020 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 2 630.00 | | 7 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 363.00 | 39 908.00 | | 9 363.00 |
ST Autres comptes | 189 284.00 | 107 433.00 | | 189 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 075.00 | 30 879.00 | | 101 075.00 |
YT Sous‐traitance | 104 878.00 | 14 749.00 | | 104 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 267.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 048.00 | 2 897.00 | | 8 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 233.00 | 14 380.00 | | 17 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 426.00 | 192 970.00 | | 414 426.00 |