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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 1 515.00 | 1 873.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 993.00 | 14 446.00 | 14 547.00 | 28 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 380.00 | 15 961.00 | 696 420.00 | 712 380.00 |
BT Marchandises | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 337.00 | 15 961.00 | 763 376.00 | 779 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 109 923.00 | 65 848.00 | | 109 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 270.00 | 44 075.00 | | 70 270.00 |
DL TOTAL (I) | 210 993.00 | 140 723.00 | | 210 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 027.00 | 531 300.00 | | 469 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 276.00 | 29 867.00 | | 26 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 38 439.00 | | 29 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 831.00 | 16 570.00 | | 27 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 384.00 | 616 175.00 | | 552 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 376.00 | 756 898.00 | | 763 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 531.00 | | 3 850.00 | 708 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 531.00 | | 3 850.00 | 28 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069.00 | 3 891.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 3 891.00 | | 12 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |