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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 36 365.00 | 6 121.00 | 42 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 486.00 | 36 365.00 | 686 121.00 | 722 486.00 |
060 Stock marchandises | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 206 580.00 | | 206 580.00 | 206 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 278.00 | | 296 278.00 | 296 278.00 |
110 Total général Actif | 1 018 763.00 | 36 365.00 | 982 398.00 | 1 018 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 723.00 | | | 722 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |