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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 428.00 | 30 177.00 | 7 251.00 | 37 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 428.00 | 30 177.00 | 687 251.00 | 717 428.00 |
060 Stock marchandises | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 862.00 | | 195 862.00 | 195 862.00 |
110 Total général Actif | 913 291.00 | 30 177.00 | 883 114.00 | 913 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 114.00 | |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 2 479.00 | 908.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 012.00 | 22 954.00 | 12 058.00 | 35 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 399.00 | 25 434.00 | 692 965.00 | 718 399.00 |
BT Marchandises | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 170.00 | 25 434.00 | 765 736.00 | 791 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 204 286.00 | 180 193.00 | | 204 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 059.00 | 24 094.00 | | 48 059.00 |
DL TOTAL (I) | 283 146.00 | 235 086.00 | | 283 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 979.00 | 418 954.00 | | 364 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 877.00 | 27 635.00 | | 30 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 79 822.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | 15 253.00 | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 590.00 | 541 664.00 | | 482 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 736.00 | 776 750.00 | | 765 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 517.00 | 14 968.00 | | 19 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 399.00 | | | 718 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 971.00 | | | 971.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 114.00 | | 4 445.00 | 714 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 718 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | | 4 285.00 | 34 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 4 901.00 | | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 4 901.00 | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |