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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 1 621.00 | 18 937.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 758.00 | 1 621.00 | 92 137.00 | 93 758.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 399.00 | 1 621.00 | 123 778.00 | 125 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 109.00 | | 206 109.00 | 206 109.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905.00 | 4 705.00 | 3 200.00 | 7 905.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 595.00 | 79 428.00 | 42 168.00 | 121 595.00 |