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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 920.00 | 1 730.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 10 460.00 | 17 347.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 657.00 | 11 380.00 | 92 277.00 | 103 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 622.00 | 11 380.00 | 150 242.00 | 161 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 314.00 | 62 253.00 | | 85 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 23 061.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 105 364.00 | 90 814.00 | | 105 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127.00 | 13 986.00 | | 6 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 990.00 | 20 886.00 | | 21 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 6 703.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | 20 669.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 878.00 | 62 244.00 | | 44 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 242.00 | 153 058.00 | | 150 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 464.00 | | 153 464.00 | 153 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 464.00 | | 153 464.00 | 153 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 2 893.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 005.00 | 228 585.00 | | 160 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 455.00 | 205 524.00 | | 145 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | 23 061.00 | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 713.00 | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 713.00 | | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281.00 | 5 081.00 | 3 200.00 | 8 281.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 878.00 | 38 751.00 | 6 127.00 | 44 878.00 |