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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 386.00 | 2 264.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 9 090.00 | 18 717.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 657.00 | 9 476.00 | 94 181.00 | 103 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 533.00 | 9 476.00 | 153 058.00 | 162 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 253.00 | 39 287.00 | | 62 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 22 966.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 90 814.00 | 67 753.00 | | 90 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 21 506.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 886.00 | 40 886.00 | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 575.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 11 937.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 244.00 | 80 903.00 | | 62 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 058.00 | 148 656.00 | | 153 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 226 985.00 | | 226 985.00 | 226 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 985.00 | | 226 985.00 | 226 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 3 719.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 585.00 | 218 424.00 | | 228 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 524.00 | 195 458.00 | | 205 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 061.00 | 22 966.00 | | 23 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 007.00 | | 2 650.00 | 101 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | | 2 650.00 | 27 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 2 857.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 2 857.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255.00 | 5 055.00 | 3 200.00 | 8 255.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 244.00 | 48 258.00 | 13 986.00 | 62 244.00 |