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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 661 300.00 | 38 923.00 | 622 377.00 | 661 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 683.00 | 14 017.00 | 96 666.00 | 110 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 983.00 | 52 940.00 | 869 043.00 | 921 983.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 748.00 | 52 940.00 | 869 808.00 | 922 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 692.00 | | | -41 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 584.00 | -41 692.00 | | -55 584.00 |
DL TOTAL (I) | -96 276.00 | -40 692.00 | | -96 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 129.00 | 780 000.00 | | 741 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 454.00 | 144 880.00 | | 215 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 10 901.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 4 025.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 084.00 | 939 806.00 | | 966 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 808.00 | 899 114.00 | | 869 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 084.00 | 199 806.00 | | 266 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 335.00 | 5 000.00 | | 34 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 919.00 | 46 692.00 | | 89 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 584.00 | -41 692.00 | | -55 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 634.00 | | | 904 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 634.00 | | | 904 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 36 973.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | 36 973.00 | | 15 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 084.00 | 266 084.00 | 200 000.00 | 966 084.00 |