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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 661 300.00 | 116 626.00 | 544 674.00 | 661 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 587.00 | 49 267.00 | 64 320.00 | 113 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 887.00 | 165 893.00 | 758 994.00 | 924 887.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 309.00 | 165 893.00 | 760 416.00 | 926 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 132.00 | -150 894.00 | | -211 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 671.00 | -60 238.00 | | -61 671.00 |
DL TOTAL (I) | -109 804.00 | -48 132.00 | | -109 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 196.00 | 660 312.00 | | 633 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 440.00 | 169 617.00 | | 226 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 4 456.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | 3 012.00 | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 219.00 | 843 086.00 | | 870 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 416.00 | 794 953.00 | | 760 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 219.00 | 223 086.00 | | 290 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 190.00 | 31 700.00 | | 31 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 861.00 | 91 938.00 | | 92 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 671.00 | -60 238.00 | | -61 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 983.00 | | 2 904.00 | 921 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 983.00 | | 2 904.00 | 921 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 137.00 | 37 756.00 | | 128 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 137.00 | 37 756.00 | | 128 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -226 151.00 | -226 151.00 | | -226 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 219.00 | 290 219.00 | 160 000.00 | 870 219.00 |