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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 661 300.00 | 90 725.00 | 570 575.00 | 661 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 683.00 | 37 412.00 | 73 272.00 | 110 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 983.00 | 128 137.00 | 793 846.00 | 921 983.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 090.00 | 128 137.00 | 794 953.00 | 923 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 1 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 894.00 | -97 276.00 | | -150 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 238.00 | -53 618.00 | | -60 238.00 |
DL TOTAL (I) | -48 132.00 | -149 894.00 | | -48 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 312.00 | 705 159.00 | | 660 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 617.00 | 266 548.00 | | 169 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 420.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 3 661.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 1 800.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 086.00 | 981 588.00 | | 843 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 953.00 | 831 694.00 | | 794 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 000.00 | 321 588.00 | | 620 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 5 159.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 700.00 | 33 042.00 | | 31 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 938.00 | 86 660.00 | | 91 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 238.00 | -53 618.00 | | -60 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 983.00 | | | 921 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 983.00 | | | 921 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 538.00 | 37 598.00 | | 90 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 538.00 | 37 598.00 | | 90 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 086.00 | 223 086.00 | 160 000.00 | 843 086.00 |