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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 6 856.00 | 14 314.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 7 039.00 | 31 163.00 | 38 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 687.00 | 15 295.00 | 46 392.00 | 61 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BN En cours de production de biens | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 250.00 | 15 295.00 | 93 955.00 | 109 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | 42 559.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 36 291.00 | 44 559.00 | | 36 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 960.00 | 21 866.00 | | 44 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 1 323.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | 16 944.00 | | 9 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 665.00 | 41 038.00 | | 57 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 955.00 | 85 597.00 | | 93 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 430.00 | 24 827.00 | | 25 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
FM Production stockée | | | -2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 5 200.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 5 200.00 | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 140.00 | 6 542.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 6 542.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -1 342.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 7 109.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 844.00 | 180 683.00 | | 156 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 112.00 | 138 124.00 | | 155 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | 42 559.00 | | 1 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | 3 641.00 | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 12 292.00 | 252.00 | 3 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 1 012.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 11 281.00 | 252.00 | 2 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 960.00 | 12 725.00 | 32 235.00 | 44 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 459.00 | 39 559.00 | 900.00 | 40 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 665.00 | 25 430.00 | 32 235.00 | 57 665.00 |