| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 11 090.00 | 10 080.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 1 180.00 | 28 589.00 | 29 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 354.00 | 13 669.00 | 38 685.00 | 52 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 338.00 | 13 669.00 | 98 669.00 | 112 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 32 359.00 | | 34 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 785.00 | 1 731.00 | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 47 075.00 | 36 291.00 | | 47 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 505.00 | 44 960.00 | | 38 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 824.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 9 881.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 594.00 | 57 665.00 | | 51 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 669.00 | 93 955.00 | | 98 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
FG Production vendue services | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
FM Production stockée | | | -739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 187.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 8 700.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 8 700.00 | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 436.00 | 6 140.00 | | 28 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 436.00 | 6 140.00 | | 28 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 2 560.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 747.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 373.00 | 156 844.00 | | 205 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 588.00 | 155 112.00 | | 194 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 785.00 | 1 731.00 | | 10 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 996.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 687.00 | | 28 483.00 | 61 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 816.00 | 52 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 916.00 | 50 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | | 28 483.00 | 59 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 6 855.00 | 8 481.00 | 15 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895.00 | 6 855.00 | 8 481.00 | 13 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 505.00 | 11 457.00 | 27 048.00 | 38 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 594.00 | 24 546.00 | 27 048.00 | 51 594.00 |