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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 808.00 | 16 050.00 | 14 759.00 | 30 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 7 687.00 | 25 286.00 | 32 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 196.00 | 25 136.00 | 40 060.00 | 65 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 114.00 | 425.00 | 55 689.00 | 56 114.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 988.00 | 425.00 | 68 563.00 | 68 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 184.00 | 25 561.00 | 108 622.00 | 134 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 725.00 | 34 091.00 | | 37 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248.00 | 10 785.00 | | -248.00 |
DL TOTAL (I) | 39 678.00 | 47 075.00 | | 39 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 959.00 | 38 505.00 | | 38 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 15.00 | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 1 530.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | 11 544.00 | | 14 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 945.00 | 51 594.00 | | 68 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 622.00 | 98 669.00 | | 108 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 079.00 | 24 546.00 | | 45 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 203 124.00 | | 203 124.00 | 203 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
FM Production stockée | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | 69.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 28 436.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -2 936.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 1 778.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 758.00 | 205 373.00 | | 207 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 005.00 | 194 588.00 | | 208 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248.00 | 10 785.00 | | -248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 669.00 | 11 467.00 | | 13 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | 11 467.00 | | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 959.00 | 15 093.00 | 23 866.00 | 38 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 483.00 | 44 616.00 | 23 866.00 | 68 483.00 |