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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 413.00 | 30 036.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 329.00 | 16 310.00 | 82 018.00 | 98 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 324.00 | 42 222.00 | 339 102.00 | 381 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 947.00 | 58 946.00 | 475 001.00 | 533 947.00 |
BT Marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 240 876.00 | | 240 876.00 | 240 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 266.00 | | 325 266.00 | 325 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 214.00 | 58 946.00 | 800 268.00 | 859 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
DL TOTAL (I) | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 081.00 | | | 304 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 895.00 | | | 673 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 268.00 | | | 800 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 521.00 | | | 471 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 748.00 | | 688 748.00 | 688 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 748.00 | | 688 748.00 | 688 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 946.00 | |
GE Autres charges | | | 53 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 258.00 | | | 690 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886.00 | | | 593 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 946.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 304.00 | 38 930.00 | 160 595.00 | 241 304.00 |
VI Groupe et associés | 304 082.00 | 304 082.00 | | 304 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 505.00 | 78 661.00 | 23 844.00 | 102 505.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 896.00 | 471 522.00 | 160 595.00 | 673 896.00 |