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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 450.00 | 30 000.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 012.00 | 34 525.00 | 87 487.00 | 122 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 118.00 | 85 478.00 | 361 640.00 | 447 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 330.00 | 120 453.00 | 493 877.00 | 614 330.00 |
BT Marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
CF Disponibilités | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 512.00 | 120 453.00 | 663 059.00 | 783 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
DL TOTAL (I) | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 122.00 | | | 464 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 059.00 | | | 663 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 938.00 | | | 300 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
FG Production vendue services | 814 893.00 | | 814 893.00 | 814 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 899.00 | | 841 899.00 | 841 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 640.00 | | | 842 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 075.00 | | | 770 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 948.00 | | | 533 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 654.00 | | | 479 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 946.00 | 61 507.00 | | 58 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 36.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 533.00 | 61 471.00 | | 58 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 699.00 | 39 515.00 | 163 184.00 | 202 699.00 |
VI Groupe et associés | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 862.00 | 127 112.00 | 14 750.00 | 141 862.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 123.00 | 300 938.00 | 163 184.00 | 464 123.00 |