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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 450.00 | 30 000.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 012.00 | 54 231.00 | 67 781.00 | 122 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 118.00 | 133 082.00 | 314 037.00 | 447 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 653.00 | 187 763.00 | 426 891.00 | 614 653.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CF Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 557.00 | 187 763.00 | 560 795.00 | 748 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 937.00 | 93 372.00 | | 165 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 952.00 | 72 565.00 | | -25 952.00 |
DL TOTAL (I) | 172 985.00 | 198 937.00 | | 172 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 473.00 | 202 699.00 | | 163 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 847.00 | 74 978.00 | | 64 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | 132 768.00 | | 109 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 53 006.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 671.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 810.00 | 464 123.00 | | 387 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 795.00 | 663 060.00 | | 560 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 448.00 | 300 938.00 | | 264 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
FG Production vendue services | 660 375.00 | | 660 375.00 | 660 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 609.00 | | 672 609.00 | 672 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 309.00 | |
GE Autres charges | | | 34 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 212.00 | 21 096.00 | | -13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 299.00 | 842 641.00 | | 685 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 252.00 | 770 076.00 | | 711 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 952.00 | 72 565.00 | | -25 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 453.00 | 67 309.00 | | 120 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 003.00 | 67 309.00 | | 120 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 473.00 | 40 111.00 | 123 362.00 | 163 473.00 |
VI Groupe et associés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 046.00 | 104 973.00 | 15 073.00 | 120 046.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 810.00 | 264 448.00 | 123 362.00 | 387 810.00 |