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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 929.00 | | 148 929.00 | 148 929.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CU Autres participations | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 16 052.00 | 3 000.00 | | 16 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 496.00 | 85 000.00 | | 123 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 524.00 | 7 000.00 | | 11 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 177.00 | 92 000.00 | | 138 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 230.00 | 95 000.00 | | 154 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 800.00 | 92 000.00 | | 33 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | 53 929.00 | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 53 929.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 453.00 | 19 076.00 | 79 325.00 | 123 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 177.00 | 33 800.00 | 79 325.00 | 138 177.00 |