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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 103.00 | | 159 103.00 | 159 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
CU Autres participations | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 011.00 | 11 833.00 | | 21 011.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052.00 | 1 219.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 38 897.00 | 16 052.00 | | 38 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 414.00 | 123 496.00 | | 104 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 11 524.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 152.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | | | 853.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 206.00 | 138 177.00 | | 120 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 103.00 | 154 230.00 | | 159 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 202.00 | 33 800.00 | | 35 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | 1 219.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 1 219.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -1 219.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | -1 986.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 699.00 | 20 165.00 | | 25 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687.00 | 8 331.00 | | 4 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 011.00 | 11 833.00 | | 21 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 929.00 | | 4 276.00 | 148 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 929.00 | | 4 276.00 | 148 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 1 833.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 833.00 | | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 219.00 | 1 833.00 | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 1 833.00 | | 1 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 377.00 | 19 373.00 | 80 563.00 | 104 377.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206.00 | 35 202.00 | 80 563.00 | 120 206.00 |