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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 96.00 | 803.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 899.00 | 96.00 | 803.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 322 867.00 | | 322 867.00 | 322 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 430.00 | 96.00 | 333 334.00 | 333 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 522.00 | 75 663.00 | | 61 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 613.00 | 21 859.00 | | 204 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 435.00 | 109 597.00 | | 269 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 652.00 | 42 002.00 | | 24 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 005.00 | 22 648.00 | | 19 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 796.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 899.00 | 65 451.00 | | 63 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 334.00 | 175 048.00 | | 333 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 405.00 | 65 451.00 | | 59 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 2 057.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 748.00 | 2 057.00 | | 147 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 245.00 | -2 057.00 | | 165 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 335.00 | 25 800.00 | | 394 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 722.00 | 3 941.00 | | 189 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 613.00 | 21 859.00 | | 204 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 930.00 | | 899.00 | 146 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 930.00 | | | 146 930.00 |