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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 480.00 | 1.00 | 479.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 266.00 | 3 779.00 | 34 487.00 | 38 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 660.00 | 3 919.00 | 34 741.00 | 38 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 682.00 | 7 699.00 | 307 983.00 | 315 682.00 |
BT Marchandises | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 165 253.00 | | 165 253.00 | 165 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 880.00 | 7 699.00 | 526 181.00 | 533 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 128.00 | | | 494 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 181.00 | | | 526 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 470.00 | | | 242 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 432.00 | | 392 432.00 | 392 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 432.00 | | 392 432.00 | 392 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 701.00 | | | 397 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 648.00 | | | 373 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 709.00 | 37 214.00 | 150 713.00 | 251 709.00 |
VI Groupe et associés | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 047.00 | 20 771.00 | 18 276.00 | 39 047.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 128.00 | 279 633.00 | 150 713.00 | 494 128.00 |